آکادمی آموزشی الفا اف ایکس

آموزش حرفه‌ای پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن (Price Action) به معنای تحلیل حرکات قیمت در بازار بدون استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای جانبی است. این روش بر اساس مطالعه مستقیم نمودارها و شناسایی الگوها، سطوح حمایت و مقاومت، و رفتار قیمت در گذشته عمل می‌کند. پرایس اکشن یکی از دقیق‌ترین و قدرتمندترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و کریپتوکارنسی استفاده می‌شود.

مرحله ۱: مفاهیم پایه‌ای پرایس اکشن

۱.۱ حرکات قیمت

• روند صعودی (Uptrend) : زمانی که قیمت به طور مداوم بالاتر می‌رود.
• روند نزولی (Downtrend) : زمانی که قیمت به طور مداوم پایین‌تر می‌آید.
• رنج (Range) : زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند.

۱.۲ سطوح حمایت و مقاومت

• سطح حمایت : منطقه‌ای که قیمت به طور مکرر در آن متوقف شده و از آن بالاتر می‌رود.
• سطح مقاومت : منطقه‌ای که قیمت به طور مکرر در آن متوقف شده و از آن پایین‌تر می‌آید.
• بریک‌اوت (Breakout) : زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند.
• فاکس (False Breakout) : زمانی که قیمت به ظاهر از یک سطح عبور می‌کند، اما سریعاً به داخل سطح بازمی‌گردد.

مرحله ۲: الگوهای قیمتی در پرایس اکشن

۲.۱ الگوهای ادامه‌دهنده

این الگوها نشان‌دهنده این هستند که روند فعلی ادامه خواهد یافت.

الف) کانال‌ها

• کانال صعودی : خطوط موازی که قیمت در آن‌ها به سمت بالا حرکت می‌کند.
• کانال نزولی : خطوط موازی که قیمت در آن‌ها به سمت پایین حرکت می‌کند.

ب) پرچم‌ها (Flags)

• پرچم صعودی : یک اصلاح کوچک در یک روند صعودی.
• پرچم نزولی : یک اصلاح کوچک در یک روند نزولی.

ج) مثلث‌ها (Triangles)

• مثلث متقارن : زمانی که خطوط حمایت و مقاومت به سمت یکدیگر می‌رسند.
• مثلث صعودی : زمانی که خط مقاومت افقی است و خط حمایت به سمت بالا حرکت می‌کند.
• مثلث نزولی : زمانی که خط حمایت افقی است و خط مقاومت به سمت پایین حرکت می‌کند.

۲.۲ الگوهای بازگشتی

این الگوها نشان‌دهنده این هستند که روند فعلی به پایان رسیده و معکوس خواهد شد.

الف) سر و شانه (Head and Shoulders)

• سر و شانه سقف : نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی.
• سر و شانه کف : نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی.

ب) دو قله و دو دره (Double Top/Bottom)

• دو قله (Double Top) : زمانی که قیمت دو بار به یک سطح مقاومت می‌رسد و سپس معکوس می‌شود.
• دو دره (Double Bottom) : زمانی که قیمت دو بار به یک سطح حمایت می‌رسد و سپس معکوس می‌شود.

ج) پین‌بار (Pin Bar)

• پین‌بار صعودی : یک شمع با دم بلند در پایین و بدنه کوچک در بالا که نشان‌دهنده بازگشت صعودی است.
• پین‌بار نزولی : یک شمع با دم بلند در بالا و بدنه کوچک در پایین که نشان‌دهنده بازگشت نزولی است.

مرحله ۳: تحلیل شمع‌ها (Candlestick Patterns)

۳.۱ شمع‌های بازگشتی

• Hammer : یک شمع با دم بلند در پایین و بدنه کوچک که نشان‌دهنده بازگشت صعودی است.
• Shooting Star : یک شمع با دم بلند در بالا و بدنه کوچک که نشان‌دهنده بازگشت نزولی است.
• Engulfing Pattern : زمانی که یک شمع بزرگتر یک شمع کوچکتر را کاملاً می‌پوشاند.
  • Bullish Engulfing : بازگشت صعودی.
  • Bearish Engulfing : بازگشت نزولی.

۳.۲ شمع‌های ادامه‌دهنده

• Doji : یک شمع با بدنه بسیار کوچک که نشان‌دهنده تردید در بازار است.
• Inside Bar : یک شمع کوچکتر که کاملاً در داخل شمع قبلی قرار دارد و نشان‌دهنده ادامه روند است.

مرحله ۴: مثال‌های حرفه‌ای

مثال ۱: پین‌بار صعودی در سطح حمایت

• سناریو : قیمت به سطح حمایت می‌رسد و یک پین‌بار صعودی تشکیل می‌شود.
• تحلیل : دم بلند پین‌بار نشان‌دهنده این است که خریداران قیمت را به سمت بالا هل داده‌اند.
• عملکرد : خرید در بالای بدنه پین‌بار با استاپ‌لس در زیر دم بلند.

مثال ۲: سر و شانه سقف

• سناریو : قیمت یک سر و دو شانه تشکیل می‌دهد.
• تحلیل : نفوذ زیر خط گردن (Neckline) نشان‌دهنده پایان روند صعودی است.
• عملکرد : فروش در زیر خط گردن با استاپ‌لس در بالای شانه راست.

مثال ۳: مثلث صعودی

• سناریو : قیمت در یک مثلث صعودی حرکت می‌کند.
• تحلیل : خط حمایت به سمت بالا حرکت می‌کند و خط مقاومت افقی است.
• عملکرد : خرید در صورت شکست خط مقاومت با استاپ‌لس در زیر مثلث.

مرحله ۵: نکات حرفه‌ای

۵.۱ مدیریت ریسک

• همیشه استاپ‌لس تنظیم کنید.
• نسبت ریسک به ریوارد را حداقل 1:2 در نظر بگیرید.

۵.۲ تأیید سیگنال‌ها

• از ترکیب پرایس اکشن با تحلیل فاندامنتال یا اندیکاتورها استفاده کنید.
• منتظر تأیید سیگنال‌ها (مانند شکست سطح) باشید.

۵.۳ تمرین و صبر

• پرایس اکشن نیازمند تمرین مداوم و صبر است.
• از حساب‌های دمو برای تست استراتژی‌ها استفاده کنید.

مثال‌های تخصصی و حرفه‌ای از معامله با الگوهای پرایس اکشن

در ادامه، به بررسی چندین مثال تخصصی و پیشرفته از معاملات بر اساس الگوهای پرایس اکشن می‌پردازیم. این مثال‌ها شامل سناریوهای واقعی و روش‌های دقیق مدیریت معاملات هستند.

مثال ۱: استفاده از الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) در فارکس

سناریو

• جفت ارز: EUR/USD
• بازه زمانی: 4 ساعته (H4)
• روند کلی: صعودی
• قیمت پس از یک حرکت صعودی قوی، دو قله جانبی و یک قله مرکزی بالاتر تشکیل داده است (الگوی سر و شانه).

تحلیل

1. تشخیص الگو :

   • شانه چپ : قله اول.
   • سر : قله مرکزی که بالاتر از دو قله دیگر است.
   • شانه راست : قله دوم که کوتاه‌تر از سر است.
   • خط گردن (Neckline) : خط افقی که از نقاط کف بین شانه‌ها و سر عبور می‌کند.

2. تأیید شکست :

   • قیمت پس از تشکیل شانه راست، زیر خط گردن نفوذ می‌کند.
   • حجم معاملات در نقطه شکست افزایش می‌یابد (اگر از حجم استفاده می‌کنید).

3. هدف قیمت :

   • فاصله عمودی بین سر و خط گردن را اندازه‌گیری کنید.
   • این فاصله را از نقطه شکست خط گردن به سمت پایین اضافه کنید.

عملکرد

• ورود : فروش در زیر خط گردن (پس از تأیید شکست).
• استاپ‌لس : بالای شانه راست (حداکثر 10-15 پیپ بالاتر).
• تیک‌پروفیت : مطابق با هدف قیمت محاسبه‌شده.

مثال ۲: استفاده از الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) در بورس

سناریو

• سهام: AAPL
• بازه زمانی: روزانه (Daily)
• روند کلی: صعودی
• قیمت پس از یک حرکت صعودی شدید (Flag Pole)، وارد یک کانال کوچک نزولی می‌شود (Flag).

تحلیل

1. تشخیص الگو :

   • Flag Pole : حرکت صعودی اولیه که به طور واضح مشهود است.
   • Flag : یک کانال کوچک نزولی یا جانبی که به عنوان اصلاح عمل می‌کند.

2. تأیید شکست :

   • قیمت از خط مقاومت کانال (بالای Flag) خارج می‌شود.
   • حجم معاملات در نقطه شکست افزایش می‌یابد.

3. هدف قیمت :

   • طول Flag Pole را اندازه‌گیری کنید.
   • این فاصله را از نقطه شکست Flag به سمت بالا اضافه کنید.

عملکرد

• ورود : خرید در بالای خط مقاومت Flag.
• استاپ‌لس : زیر خط حمایت Flag (حدود 1-2% پایین‌تر).
• تیک‌پروفیت : مطابق با هدف قیمت محاسبه‌شده.

مثال ۳: استفاده از الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) در کریپتوکارنسی

سناریو

• ارز دیجیتال: BTC/USDT
• بازه زمانی: 1 ساعته (H1)
• روند کلی: نوسانات جانبی
• قیمت در یک مثلث متقارن حرکت می‌کند (خطوط حمایت و مقاومت به سمت یکدیگر می‌رسند).

تحلیل

1. تشخیص الگو :

   • خط حمایت : خطی که از نقاط کف اتصال می‌یابد.
   • خط مقاومت : خطی که از نقاط سقف اتصال می‌یابد.
   • هر دو خط به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند.

2. تأیید شکست :

   • قیمت از یکی از خطوط (معمولاً خط مقاومت) خارج می‌شود.
   • حجم معاملات در نقطه شکست افزایش می‌یابد.

3. هدف قیمت :

   • عرض قاعده مثلث (فاصله اولیه بین خط حمایت و مقاومت) را اندازه‌گیری کنید.
   • این فاصله را از نقطه شکست به سمت جهت شکست اضافه کنید.

عملکرد

• ورود : خرید در صورت شکست خط مقاومت یا فروش در صورت شکست خط حمایت.
• استاپ‌لس : در طرف مقابل مثلث (برای خرید، زیر خط حمایت؛ برای فروش، بالای خط مقاومت).
• تیک‌پروفیت : مطابق با هدف قیمت محاسبه‌شده.

مثال ۴: استفاده از الگوی دو قله (Double Top) در فارکس

سناریو

• جفت ارز: GBP/JPY
• بازه زمانی: 15 دقیقه‌ای (M15)
• روند کلی: صعودی
• قیمت دو بار به یک سطح مقاومت می‌رسد و سپس معکوس می‌شود.

تحلیل

1. تشخیص الگو :

   • دو قله : دو سقف تقریباً در یک سطح.
   • خط گردن (Neckline) : خطی که از نقاط کف بین دو قله عبور می‌کند.

2. تأیید شکست :

   • قیمت زیر خط گردن نفوذ می‌کند.
   • حجم معاملات در نقطه شکست افزایش می‌یابد.

3. هدف قیمت :

   • فاصله عمودی بین قله‌ها و خط گردن را اندازه‌گیری کنید.
   • این فاصله را از نقطه شکست خط گردن به سمت پایین اضافه کنید.

عملکرد

• ورود : فروش در زیر خط گردن.
• استاپ‌لس : بالای دومین قله (حدود 10-15 پیپ بالاتر).
• تیک‌پروفیت : مطابق با هدف قیمت محاسبه‌شده.

مثال ۵: استفاده از الگوی پین‌بار (Pin Bar) در بورس

سناریو

• سهام: TSLA
• بازه زمانی: هفتگی (Weekly)
• روند کلی: نزولی
• قیمت پس از یک حرکت نزولی، یک پین‌بار صعودی تشکیل می‌دهد.

تحلیل

1. تشخیص الگو :

   • پین‌بار صعودی : یک شمع با دم بلند در پایین و بدنه کوچک در بالا.
   • دم بلند نشان‌دهنده این است که خریداران قیمت را به سمت بالا هل داده‌اند.

2. تأیید سیگنال :

   • شمع بعدی بالاتر از بدنه پین‌بار بسته می‌شود.

3. هدف قیمت :

   • حداقل به اندازه فاصله دم پین‌بار به سمت بالا حرکت می‌کند.

عملکرد

• ورود : خرید در بالای بدنه پین‌بار.
• استاپ‌لس : زیر دم بلند پین‌بار.
• تیک‌پروفیت : مطابق با هدف قیمت محاسبه‌شده.

نکات حرفه‌ای برای استفاده از الگوها

1. تأیید سیگنال‌ها :

   • هیچ‌گاه فقط به یک الگو اعتماد نکنید. از الگوها به عنوان سیگنال‌های اولیه استفاده کنید و آن‌ها را با سایر ابزارها (مانند حجم معاملات، سطوح فیبوناچی و خطوط روند) تأیید کنید.

2. مدیریت ریسک :

   • همیشه استاپ‌لس تنظیم کنید و از نسبت ریسک به ریوارد مناسب (حداقل 1:2) استفاده کنید.

3. تحلیل چند‌بازه‌ای :

   • برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، از چندین بازه زمانی (مانند H1، H4 و Daily) استفاده کنید.

4. تمرین و تجربه :

   • قبل از معامله با سرمایه واقعی، از حساب‌های دمو یا معاملات کوچک استفاده کنید تا مهارت خود را تقویت کنید.

نتیجه‌گیری

پرایس اکشن یک روش قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای تحلیل بازار است که به شما کمک می‌کند تا حرکات قیمت را به طور مستقیم و بدون وابستگی به اندیکاتورها تحلیل کنید. با مطالعه و تمرین مداوم، می‌توانید به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید.

توجه : هیچ استراتژی 100% دقیق نیست. بنابراین، همیشه مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.