آکادمی آموزشی الفا اف ایکس

روش حرفه‌ای برای ساخت استراتژی معاملاتی (مدل 6 مرحله‌ای حرفه‌ای)

این روش برگرفته از تجربه تریدرهای مؤسسات و حرفه‌ای‌هاست.

🧩 مرحله 1: ساخت «ایده اصلی» بر پایه منطق بازار

هر استراتژی باید یک منطق مشخص بازار داشته باشد، نه صرفاً چند اندیکاتور.

📌 چند منطق معمول:

• بازار در روند حرکت می‌کند → دنبال‌کننده روند (Trend Following)

• بازار بیش از حد کشیده شده → برگشت قیمت (Mean Reversion)

• قیمت از نواحی خاصی پر واکنش است → مناطق کلیدی (Reaction Zones)

مثال حرفه‌ای:
منطق: بازار بعد از رسیدن به عدد رُند مهم (مثل 2000 در طلا) یا EMA60 عکس‌العمل نشان می‌دهد.

🔍 مرحله 2: شناسایی محرک ورود (Trigger Entry)

برای ورود، فقط یک یا دو شرط دقیق انتخاب کن:

✅ حرفه‌ای‌ها از مواردی مثل این استفاده می‌کنند:

• شکست کندلی (Breakout Candle)

• برگشت از سطح مهم همراه با کندل تاییدی (Pin Bar, Engulfing)

• کراس EMAها همراه با تایید حجم یا RSI

📌 قانون حرفه‌ای: همیشه ساده و قابل تکرار باشد.

🎯 مرحله 3: تعریف دقیق استاپ‌لاس و تارگت

تریدر حرفه‌ای قبل از ورود می‌داند استاپ‌لاس کجاست.

📌 روش‌های تعیین استاپ‌لاس:

• پایین‌تر از کندل تایید

• پشت ناحیه حمایت/مقاومت

• فاصله ثابت یا ATR

📌 تارگت:

• R:R مشخص (مثلاً 1:2)

• ناحیه مقاومت بعدی

• خروج با سیگنال معکوس

📊 مرحله 4: فیلتر کردن معاملات بی‌کیفیت

تریدر حرفه‌ای همه سیگنال‌ها را نمی‌گیرد؛ فقط بهترین‌ها را انتخاب می‌کند.

📌 فیلترهای پیشرفته:

• حجم بازار (Volume Spike)

• تایم‌فریم بالاتر (تایید H1 وقتی در M15 ترید می‌کنی)

• زمان معامله (جلسات لندن/نیویورک)

📈 مرحله 5: ثبت و بک‌تست دقیق با دیتا واقعی

هر استراتژی بدون تست بی‌ارزش است.

📌 ابزارها:

• بک‌تست دستی در TradingView

• بک‌تست کدنویسی شده در متاتریدر (با MQL5)

• استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل مانند FX Blue یا Myfxbook

حداقل 50 تا 100 ترید باید بک‌تست شود.

🧠 مرحله 6: ساخت مستندات + تکرار با بهینه‌سازی

در نهایت، یک «دفترچه استراتژی حرفه‌ای» بساز شامل:

• منطق بازار

• قوانین ورود/خروج

• مدیریت سرمایه

• نتایج تست‌ها

• زمان مناسب اجرا

🎯 و هر چند وقت یک‌بار، آن را با داده‌های جدید آپدیت و بهینه‌سازی کن.