آکادمی آموزشی الفا اف ایکس

آموزش رفتارشناسی کندل‌ها – فاز سوم: تحلیل کندل در کانتکست ساختار بازار

🎯 هدف این فاز:

فهم رفتار کندل در بستر ساختار کلی بازار (روند، حمایت و مقاومت، نواحی عرضه و تقاضا).

🧭 ۱. اهمیت کانتکست در رفتارشناسی کندل‌ها

کندل به‌تنهایی کافی نیست؛ قدرتش وقتی معلوم میشه که در "بستر صحیح" قرار بگیره.

مثلاً:

• یک پین‌بار صعودی در سقف روند نزولی → فریب (Fake)

• همان پین‌بار در کف یک محدوده حمایتی → سیگنال برگشت احتمالی

🔍 ۲. ترکیب کندل با ساختار بازار

برای هر کندل، این موارد رو بررسی کن:

1. روند غالب (Trend): صعودی / نزولی / رنج؟

2. محل تشکیل کندل: حمایت / مقاومت / محدوده رنج؟

3. شکست یا واکنش؟: آیا کندل شکست زده یا برگشت زده؟

4. ولوم و تایید حجم: حجم در کندل چقدره؟ حجم بالا = اعتبار بیشتر

📌 ۳. مثال حرفه‌ای (ترکیب فنی + رفتاری):

📉 چارت GBP/USD – تایم‌فریم 4H

• در روند نزولی، قیمت به حمایت مهم قبلی می‌رسد.

• یک کندل دوجی با سایه پایین بلند تشکیل می‌شود.

• کندل بعدی ماروبوزو صعودی است.

✅ تحلیل:

• دوجی نشان‌دهنده توقف فروشنده‌ها

• سایه پایین: فشار خرید

• ماروبوزو بعدی → تایید برگشت

• در کانتکست: سیگنال خرید با احتمال بالا

📝 تمرین حرفه‌ای:

1. یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی در چارت پیدا کن.

2. بررسی کن در اون ناحیه چه کندل‌هایی تشکیل شدن؟ پین‌بار؟ دوجی؟ ماروبوزو؟

3. آیا ساختار کلی بازار، اون کندل‌ها رو تایید می‌کنه یا نه؟

4. یادداشت تحلیلی کامل در دفترچه بنویس.