آکادمی آموزشی الفا اف ایکس

آموزش رسم صحیح سطوح حمایت و مقاومت

رسم صحیح سطوح حمایت و مقاومت در فارکس یکی از مهارت‌های کلیدی در تحلیل تکنیکال است. برای آموزش، من به صورت گام‌به‌گام و اصولی جلو می‌روم و روش‌های پیشرفته و عملی را توضیح می‌دهم.

۱. تعریف حمایت و مقاومت

• حمایت (Support): سطحی که قیمت پس از افت به آن واکنش نشان داده و احتمال بازگشت (صعود) از آن وجود دارد.

• مقاومت (Resistance): سطحی که قیمت پس از صعود به آن واکنش نشان داده و احتمال برگشت (نزول) از آن وجود دارد.

۲. اصول کلی رسم حمایت و مقاومت

✅ حمایت و مقاومت روی نواحی (Zones) مشخص می‌شوند، نه یک خط دقیق!
✅ این سطوح معمولاً در نقاطی که قیمت چندین بار واکنش داده است شکل می‌گیرند.
✅ تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلاً روزانه و هفتگی) معتبرتر هستند.
✅ سطوح قوی‌تر آنهایی هستند که در گذشته بیشتر تست شده‌اند.

۳. روش‌های رسم صحیح حمایت و مقاومت

روش ۱: استفاده از سقف و کف‌های مهم (Swing Highs & Lows)

🔹 برای یافتن حمایت، پایین‌ترین نقاطی که قیمت بعد از افت به آن واکنش نشان داده را مشخص کنید.
🔹 برای یافتن مقاومت، بالاترین نقاطی که قیمت بعد از رشد به آن واکنش داده را مشخص کنید.

روش ۲: استفاده از نواحی عرضه و تقاضا (Supply & Demand)

🔹 مناطقی که قیمت به‌شدت از آن برگشته، اغلب نشانه حضور نهادهای بزرگ (بانک‌ها، موسسات مالی) است.
🔹 محدوده‌هایی که کندل‌های قوی صعودی یا نزولی شروع شده‌اند، معمولاً نواحی قوی حمایت/مقاومت هستند.

روش ۳: استفاده از میانگین متحرک (Moving Averages)

🔹 MA 50، MA 100 و MA 200 در تایم‌فریم‌های بالاتر معمولاً به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کنند.

روش ۴: استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر

🔹 فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement): سطوح ۰.۳۸۲، ۰.۵۰ و ۰.۶۱۸ فیبوناچی معمولاً محل حمایت و مقاومت هستند.
🔹 پیوت پوینت‌ها (Pivot Points): نقاطی که توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای شناسایی سطوح برگشت استفاده می‌شود.

۴. تائید اعتبار حمایت و مقاومت

✅ بررسی تعداد برخوردها: هرچه قیمت بیشتر به سطحی واکنش دهد، اعتبار آن بیشتر است.
✅ حجم معاملات: حجم بالا در برخورد با سطح نشان‌دهنده قدرت آن سطح است.
✅ بررسی شکست‌ها (Breakout & Fakeout): اگر قیمت سطحی را شکست و سریع برگشت، احتمال شکست فیک (False Breakout) وجود دارد.

۵. ترکیب با استراتژی معاملاتی

💡 بهترین روش استفاده از حمایت و مقاومت این است که آنها را با اندیکاتورها، پرایس اکشن و مدیریت سرمایه ترکیب کنید.
💡 همیشه حد ضرر را کمی پایین‌تر از حمایت و کمی بالاتر از مقاومت قرار دهید تا از استاپ‌های جعلی جلوگیری شود.