آکادمی آموزشی الفا اف ایکس

موزش جامع کندل استیک‌ها (Candlestick Patterns) در تحلیل تکنیکال

کندل استیک‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار خریداران و فروشندگان را در یک بازه‌ی زمانی مشخص تحلیل کنند. هر کندل شامل اطلاعات قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن بازه‌ی زمانی است.

در این آموزش، بهترین و کامل‌ترین روش تحلیل کندل استیک‌ها را بررسی می‌کنیم

۱. ساختار یک کندل استیک (Candlestick Structure)

🔹 هر کندل از بدنه (Body) و سایه (Wick یا Shadow) تشکیل شده است:
✅ بدنه کندل: محدوده بین قیمت باز و بسته شدن را نشان می‌دهد.
✅ سایه‌ها: بیشترین و کمترین قیمتی که در آن بازه ثبت شده است.
✅ رنگ کندل‌ها:

• سبز (یا سفید): قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن → قدرت خریداران (Bullish)

• قرمز (یا سیاه): قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن → قدرت فروشندگان (Bearish)

🔹 مثال تصویری از یک کندل استیک:

۲. انواع کندل‌های پایه

✅ کندل صعودی و نزولی استاندارد

1️⃣ کندل صعودی (Bullish Candle):

• بدنه سبز یا سفید

• نشان‌دهنده قدرت خریداران

• معمولاً در پایان یک روند نزولی می‌تواند نشانه بازگشت قیمت باشد

2️⃣ کندل نزولی (Bearish Candle):

• بدنه قرمز یا سیاه

• نشان‌دهنده فشار فروش

• معمولاً در پایان یک روند صعودی می‌تواند هشدار کاهش قیمت باشد

۳. الگوهای کندلی مهم و کاربردی

کندل‌ها به دو دسته‌ی کلی الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) و الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) تقسیم می‌شوند.

✅ الف) الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)

🔹 این الگوها نشان‌دهنده تغییر جهت روند هستند.

1. کندل چکش (Hammer) – صعودی 🔥

📌 ویژگی‌ها:

• بدنه کوچک در بالای کندل

• سایه‌ی پایینی بلند (حداقل دو برابر بدنه)

• سایه‌ی بالایی بسیار کوتاه یا بدون سایه
  📌 نشانه: پایان روند نزولی و احتمال شروع روند صعودی
  📌 مثال:

• قیمت در یک روند نزولی به سطح حمایت می‌رسد و یک چکش تشکیل می‌شود → سیگنال خرید

🔹 تصویر کندل چکش:

2. کندل مرد دارآویز (Hanging Man) – نزولی 🚨

📌 ویژگی‌ها:

• شبیه به چکش اما در یک روند صعودی ظاهر می‌شود

• سایه‌ی پایینی بلند و بدنه کوچک
  📌 نشانه: احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی
  📌 مثال:

• پس از یک حرکت صعودی قوی، کندل مرد دارآویز تشکیل می‌شود → سیگنال فروش

🔹 تصویر کندل مرد دارآویز:

3. کندل پوشای صعودی (Bullish Engulfing) – صعودی 🚀

📌 ویژگی‌ها:

• کندل صعودی بزرگ که کندل قبلی نزولی را کاملاً پوشش می‌دهد
  📌 نشانه: تغییر روند از نزولی به صعودی
  📌 مثال:

• پس از یک روند نزولی، این کندل شکل می‌گیرد → سیگنال خرید قوی

🔹 تصویر کندل پوشای صعودی:

✅ ب) الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

🔹 این الگوها نشان می‌دهند که روند فعلی ادامه خواهد یافت.

1. کندل مارابوزو (Marubozu) – قوی 💎

📌 ویژگی‌ها:

• بدون سایه، فقط بدنه
  📌 نشانه:

• مارابوزوی صعودی: قدرت بالای خریداران → سیگنال خرید

• مارابوزوی نزولی: قدرت بالای فروشندگان → سیگنال فروش

🔹 تصویر کندل مارابوزو:

2. کندل دوجی (Doji) – بی‌تصمیمی 🤔

📌 ویژگی‌ها:

• قیمت باز و بسته شدن تقریباً برابر

• نشان‌دهنده عدم قطعیت بازار
  📌 نشانه:

• اگر در پایان روند صعودی یا نزولی ظاهر شود → ممکن است نشانه تغییر روند باشد

• اگر در میانه‌ی روند باشد → بازار به‌دنبال تصمیم‌گیری است

🔹 تصویر کندل دوجی:

۴. ترکیب کندل استیک با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال

✅ حمایت و مقاومت:

• اگر یک الگوی بازگشتی روی یک سطح حمایتی قوی شکل بگیرد → احتمال بازگشت روند بالا است.
  ✅ اندیکاتورها:

• ترکیب کندل‌ها با RSI، MACD و میانگین متحرک می‌تواند اعتبار تحلیل را افزایش دهد.
  ✅ حجم معاملات:

• اگر یک کندل بازگشتی با حجم بالای معاملات همراه باشد، اعتبار بیشتری دارد.